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【央视新闻客户端】
因在 2008 年金融危机前做空美国房地产市场而声名鹊起的迈克尔?伯里发出警告,比特币的暴跌可能进一步演变为自我强化的 “死亡螺旋 ”,对过去一年大举囤积该加密货币的企业造成持久损害 。
伯里在周一的 Substack 博客中表示 ,这一加密货币鼻祖自 10 月见顶以来已下跌40%,其本质已暴露为纯粹的投机资产,未能像贵金属那样成为对冲货币贬值的工具。他称 ,若比特币继续下跌,可能会迅速挤压主要持有者的资产负债表,迫使整个加密生态系统出现抛售 ,进而引发大规模价值毁灭。
伯里写道:“令人不安的场景已近在眼前 。” 若比特币再跌10%,全球最大企业加密资产国库 —— 微策略(Strategy Inc.)将面临数十亿美元亏损,且 “资本市场基本对其关闭”。他补充称,进一步下跌将迫使比特币矿企走向破产。
此番言论发布之际 ,比特币于周二跌破7.3 万美元,创特朗普一年多前重新入主白宫以来的最低水平 。分析师对此次暴跌给出了多种解释,包括资金流入放缓、流动性恶化以及宏观吸引力下降等。随着预测市场兴起 ,不少加密领域交易员也对加密货币经济降温,转而投向事件投注。
与黄金 、白银不同 —— 全球紧张局势推升对美元贬值的担忧,推动金银创历史新高 —— 比特币未能对美元走弱、地缘政治风险等典型驱动因素做出反应。
伯里写道:“比特币不存在任何支撑其停止或逆转下跌的内在实用价值理由 。 ”
他表示 ,企业国库对该代币的持有,以及新推出的加密现货交易所交易基金(ETF),都无法无限度支撑其价格 ,也无法在其大幅下跌时避免灾难性后果。他指出,目前已有近200 家上市公司持有比特币。
尽管这一举措扩大了比特币的需求,但 “国库资产并非永恒” ,他写道 。
国库资产必须按市值计价并纳入财务报告。伯里警告,若比特币价格持续下跌,风险管理人员将开始建议企业抛售。
他补充称,现货 ETF 的出现反而加剧了比特币的投机属性 ,同时提高了其与股市的相关性 。数据显示,比特币与标普 500 指数的相关性近期已接近0.50。理论上,当亏损头寸扩大时 ,强制平仓将迅速启动。
伯里还透露,比特币 ETF 近期出现了自 11 月底以来的最大单日资金流出,其中三次发生在 1 月最后 10 天 。
不过 ,尽管伯里发出了风险预警,加密货币的市场规模仍过小,不足以引发广泛传染。比特币1.5 万亿美元的市值、有限的家庭参与度以及狭窄的企业接纳度 ,表明其财富效应很可能被限制在局部范围。
从某些指标来看,数字资产国库泡沫已破裂 。散户杠杆资金已枯竭,过往的加密崩盘(从 Terra 到 FTX)也未波及传统市场。如今多头认为 ,监管政策明朗化与估值处于低位,将成为比特币反弹的催化剂。
微策略联合创始人迈克尔?塞勒强调,公司目前暂无即时财务压力。该公司未面临追加保证金通知,也预计不会被迫出售比特币 。微策略还通过股票发售筹集了22.5 亿美元现金缓冲 ,足以覆盖未来两年的利息支付和分红。但如果比特币无法反弹,或投资者对其股票的需求枯竭,该公司的回旋余地将不断缩小。
与此同时 ,不少加密矿企借助近期人工智能热潮下数据中心服务提供商的热度,通过公开市场售股完成了融资 。
但随着比特币持续跌破关键价位,伯里认为其将传染至更广泛市场。他指出 ,近期金银价格下跌,部分原因就是企业财务主管和投机者为降低风险,抛售了盈利的代币化金银期货头寸。
伯里称 ,这些代币化金属期货并无实际贵金属支撑,其交易规模可能远超实物金属,进而引发 “抵押品死亡螺旋” 。
“月底前 ,受加密货币价格下跌影响,多达 10 亿美元的
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